================================================================================================================================================================ Extrato conta corrente G33603101031187512 03/03/2020 10:27:53 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cliente - Cliente atual ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Agência 3495-9 Conta corrente 48779-1 SANTA INES SERV POSTAIS Período do extrato ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lançamentos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dt. movimento Dt. balancete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 31/01/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 41.063,34 C 03/02/2020 2930 99015 870 Transferência recebida 552.930.000.008.334 94,40 C 41.157,74 C 03/02 2930 8334-8 MATRIXX DESE P 03/02/2020 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.408.788 128,75 C 41.286,49 C 077 0001 33095970000177 CARLOS EDUARDO 03/02/2020 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.422.994 29,40 C 41.315,89 C 077 0001 13950887000120 GERONIMO DA SI 03/02/2020 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.895.057 25.893,20 C 67.209,09 C 237 2939 9114246000169 FULAN E GONCAL 03/02/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 76.705.836 1.055,05 C 68.264,14 C 03/02/2020 3495 99015 470 Transferência enviada 553.307.000.195.002 41.500,00 D 26.764,14 C 03/02 3307 EMPRESA B 00025708520000184 03/02/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.301 267,47 D 26.496,67 C BANCO BRADESCO S.A. 04/02/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 76.705.836 1.852,54 C 28.349,21 C 04/02/2020 0000 13105 438 TED 20.401 20.000,00 D 8.349,21 C 341 3101 025708520000184 SANTA INES SE 04/02/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.402 351,00 D 7.998,21 C ETIQUETADORA AMARAL LTDA 05/02/2020 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.596.603 156,70 C 8.154,91 C 260 0001 10722279671 EDUARDA GONCAL 05/02/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 76.705.836 1.518,06 C 9.672,97 C 05/02/2020 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 880.361.000.736.872 141,00 D 9.531,97 C Cobrança referente 05/02/2020 06/02/2020 5711 14769 830 Depósito Online 57.111.476.900.099 26,20 C 9.558,17 C 06/02/2020 0032 99015 870 Transferência recebida 550.032.000.085.547 33,20 C 9.591,37 C 06/02 0032 85547-2 AAV ORGANIZACO 06/02/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 76.705.836 1.105,36 C 10.696,73 C 07/02/2020 4403 99015 870 Transferência recebida 554.403.000.019.320 73,80 C 10.770,53 C 07/02 4403 19320-8 RAFAELA MENDES 07/02/2020 8907 71902 830 Depósito Online TAA 890.771.902.181.348 2.900,00 C 13.670,53 C 07/02 18:13 SOP-ANA LUCIA 07/02/2020 8907 71902 830 Depósito Online TAA 890.771.902.181.445 100,00 C 13.770,53 C 07/02 18:14 SOP-ANA LUCIA 07/02/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 76.705.836 1.021,82 C 14.792,35 C 07/02/2020 3495 99021 470 Transferência enviada 613.307.000.195.002 1.108,76 D 13.683,59 C 07/02 3307 00025708520000184 07/02/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.701 4.000,00 D 9.683,59 C 104 2983 00230172601 ERIKA VIRGINIA CO 07/02/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.702 1.706,59 D 7.977,00 C 104 0087 86525727634 NILSON GOMES DA S 07/02/2020 0000 13105 375 Impostos 20.703 1.315,52 D 6.661,48 C FGTS ARRECADACAO GRF 10/02/2020 2930 99015 870 Transferência recebida 552.930.000.008.334 247,70 C 6.909,18 C 10/02 2930 8334-8 MATRIXX DESE P 10/02/2020 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.320.283 223,00 C 7.132,18 C 077 0001 13950887000120 GERONIMO DA SI 10/02/2020 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.506.309 194,84 C 7.327,02 C 077 0001 33095970000177 CARLOS EDUARDO 10/02/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 76.705.836 1.781,13 C 9.108,15 C 10/02/2020 0000 13105 362 Pagamento conta luz 21.001 1.323,95 D 7.784,20 C CEMIG DISTRIBUICAO 10/02/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.002 121,91 D 7.662,29 C ASSOCIACAO DE AUTOMOVEIS E VEICULOS PE 10/02/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.003 423,06 D 7.239,23 C BANCO BRADESCO S.A. 11/02/2020 8562 99020 870 Transferência recebida 608.562.000.001.998 1.061,00 C 8.300,23 C 11/02 8562 1998-4 WILLIAM B TEIX 11/02/2020 8907 71902 830 Depósito Online TAA 890.771.902.153.211 2.400,00 C 10.700,23 C 11/02 15:32 SOP-ANA LUCIA 11/02/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 76.705.836 1.432,99 C 12.133,22 C 11/02/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.101 130,00 D 12.003,22 C 260 0001 64641449600 MARCELO ROCHA DE 12/02/2020 0032 99015 870 Transferência recebida 550.032.000.085.547 30,30 C 12.033,52 C 12/02 0032 85547-2 AAV ORGANIZACO 12/02/2020 8907 71903 830 Depósito Online TAA 890.771.903.174.110 2.980,00 C 15.013,52 C 12/02 17:41 SOP-ANA LUCIA 12/02/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 76.705.836 1.359,93 C 16.373,45 C 13/02/2020 3495 99015 870 Transferência recebida 553.495.000.002.153 354,80 C 16.728,25 C 13/02 3495 2153-9 DIESEL MAIS TR 13/02/2020 3495 99015 870 Transferência recebida 553.495.000.105.797 417,16 C 17.145,41 C 13/02 3495 105797-9 D3 INFORMATICA 13/02/2020 8907 71902 830 Depósito Online TAA 890.771.902.173.106 1.400,00 C 18.545,41 C 13/02 17:31 SOP-ANA LUCIA 13/02/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 76.705.836 1.344,33 C 19.889,74 C 13/02/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.301 5.900,00 D 13.989,74 C 104 2983 00230172601 ERIKA VIRGINIA CO 13/02/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.302 1.500,00 D 12.489,74 C 104 2983 00230172601 ERIKA VIRGINIA CO 13/02/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.441.200.041.387 10,45 D 12.479,29 C Cobrança referente 13/02/2020 13/02/2020 0000 13013 465 Brasilprev 21.275 389,33 D 12.089,96 C BRASILPREV SEG PREV S.A. 13/02/2020 0000 13013 465 Brasilprev 21.275 323,37 D 11.766,59 C BRASILPREV SEG PREV S.A. 14/02/2020 8907 71904 830 Depósito Online TAA 890.771.904.172.415 1.800,00 C 13.566,59 C 14/02 17:24 SOP-ANA LUCIA 14/02/2020 0000 14134 789 Correios 3.798 84.322,45 C 97.889,04 C EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 14/02/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 76.705.836 1.430,20 C 99.319,24 C 14/02/2020 0000 13105 375 Impostos 21.401 211,90 D 99.107,34 C SECRET. FAZENDA MG 14/02/2020 0000 13105 375 Impostos 21.402 960,93 D 98.146,41 C SECRET. FAZENDA MG 17/02/2020 2930 99015 870 Transferência recebida 552.930.000.008.334 281,30 C 98.427,71 C 17/02 2930 8334-8 MATRIXX DESE P 17/02/2020 3068 99020 870 Transferência recebida 603.068.000.049.286 48,80 C 98.476,51 C 15/02 3068 49286-8 FERNANDA FERRE 17/02/2020 3610 99020 870 Transferência recebida 603.610.000.048.244 36,40 C 98.512,91 C 17/02 3610 48244-7 GERONIMO SILVA 17/02/2020 8907 71904 830 Depósito Online TAA 890.771.904.151.537 1.370,00 C 99.882,91 C 16/02 15:15 SOP-ANA LUCIA 17/02/2020 8907 71904 830 Depósito Online TAA 890.771.904.172.832 750,00 C 100.632,91 C 17/02 17:28 SOP-ANA LUCIA 17/02/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 76.705.836 1.369,15 C 102.002,06 C 17/02/2020 3495 99015 470 Transferência enviada 552.930.000.049.830 7.901,00 D 94.101,06 C 17/02 2930 49830-0 JOAO E CAMPOS 17/02/2020 3495 99015 470 Transferência enviada 553.307.000.195.002 82.336,97 D 11.764,09 C 17/02 3307 EMPRESA B 00025708520000184 17/02/2020 0000 13105 363 Pagto conta telefone 21.701 501,57 D 11.262,52 C NET SERVICOS 17/02/2020 0000 13105 363 Pagto conta telefone 21.702 56,00 D 11.206,52 C CLARO BA / SE / MG 18/02/2020 8907 18290 911 Depósito bloquead.1d útil 1.134.637.337 21547 11.206,52 C 18/02/2020 8907 18290 911 Depósito bloquead.1d útil 1.134.637.352 15745 11.206,52 C 18/02/2020 8907 71904 830 Depósito Online TAA 890.771.904.155.436 1.200,00 C 12.406,52 C 18/02 15:54 SOP-ANA LUCIA 18/02/2020 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.370.922 26,25 C 12.432,77 C 077 0001 33095970000177 CARLOS EDUARDO 18/02/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 76.705.836 1.000,26 C 13.433,03 C 18/02/2020 3495 99015 470 Transferência enviada 552.930.000.014.712 500,00 D 12.933,03 C 18/02 2930 14712-5 ROGERIO DOMING 18/02/2020 0000 13105 361 Pgto conta água 21.801 111,71 D 12.821,32 C CIA DE SANEAMENTO DE MG 18/02/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.802 1.000,00 D 11.821,32 C 104 2983 00230172601 ERIKA VIRGINIA CO 18/02/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.491.000.117.085 10,45 D 11.810,87 C Cobrança referente 18/02/2020 19/02/2020 8907 71904 830 Depósito Online TAA 890.771.904.170.416 1.400,00 C 13.210,87 C 19/02 17:04 SOP-ANA LUCIA 19/02/2020 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 19.688 71,60 C 13.282,47 C 104 1022 12977406883 GERONIMO DA SI 19/02/2020 0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores 344.741 31,50 C 13.313,97 C 104 2161 70950399000157 CX ESC E M MAR 19/02/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 76.705.836 1.750,74 C 15.064,71 C 19/02/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.901 5.838,46 D 9.226,25 C SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE 19/02/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.902 117,63 D 9.108,62 C SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE 19/02/2020 0000 10846 631 Desbloqueio de depósito 1.134.637.337 215,47 C 9.324,09 C 19/02/2020 0000 10846 631 Desbloqueio de depósito 1.134.637.352 157,45 C 9.481,54 C 20/02/2020 8907 71902 830 Depósito Online TAA 890.771.902.171.959 600,00 C 10.081,54 C 20/02 17:19 SOP-ANA LUCIA 20/02/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 76.705.836 1.190,89 C 11.272,43 C 20/02/2020 0000 13105 375 Impostos 22.001 1.708,69 D 9.563,74 C GPS - CODIGO DE BARRAS 20/02/2020 0000 13105 375 Impostos 22.002 95,44 D 9.468,30 C DARF - 25.708.520/0001-84 -0561 20/02/2020 0000 13105 375 Impostos 22.003 9.148,23 D 320,07 C DAS - SIMPLES NACIONAL 21/02/2020 3610 99020 870 Transferência recebida 603.610.000.103.894 527,23 C 847,30 C 21/02 3610 103894-X EDUARDA G COST 21/02/2020 8562 99020 870 Transferência recebida 608.562.000.001.998 823,50 C 1.670,80 C 21/02 8562 1998-4 WILLIAM B TEIX 21/02/2020 8907 71903 830 Depósito Online TAA 890.771.903.175.614 650,00 C 2.320,80 C 21/02 17:56 SOP-ANA LUCIA 21/02/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 76.705.836 872,12 C 3.192,92 C 21/02/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 22.101 721,00 D 2.471,92 C ITAU UNIBANCO S.A. 26/02/2020 2930 99015 870 Transferência recebida 552.930.000.008.334 369,80 C 2.841,72 C 26/02 2930 8334-8 MATRIXX DESE P 26/02/2020 3495 99015 870 Transferência recebida 553.495.000.002.153 274,05 C 3.115,77 C 26/02 3495 2153-9 DIESEL MAIS TR 26/02/2020 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 5.084.379 30,01 C 3.145,78 C 260 0001 3091375609 ELAINE BATISTA 26/02/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 76.705.836 1.109,35 C 4.255,13 C 26/02/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 22.602 386,26 D 3.868,87 C PITNEY BOWES BRASIL EQUIPAMENTOS E SER 26/02/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 22.603 165,54 D 3.703,33 C PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERV 26/02/2020 0000 13105 144 Transferência Agendada 293.000.000.014.712 925,00 D 2.778,33 C 19/02 2930 14712-5 ROGERIO DOMING 27/02/2020 3495 99015 870 Transferência recebida 553.495.000.105.797 283,45 C 3.061,78 C 27/02 3495 105797-9 D3 INFORMATICA 27/02/2020 4403 99015 870 Transferência recebida 554.403.000.019.320 232,13 C 3.293,91 C 27/02 4403 19320-8 RAFAELA MENDES 27/02/2020 8907 71904 830 Depósito Online TAA 890.771.904.172.628 530,00 C 3.823,91 C 27/02 17:26 SOP-ANA LUCIA 27/02/2020 8907 71905 830 Depósito Online TAA 890.771.905.160.902 2.500,00 C 6.323,91 C 27/02 16:09 SOP-ANA LUCIA 27/02/2020 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 7.217.877 66,45 C 6.390,36 C 077 0001 33095970000177 CARLOS EDUARDO 27/02/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 76.705.836 723,10 C 7.113,46 C 27/02/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.701 2.201,00 D 4.912,46 C 104 2983 00230172601 ERIKA VIRGINIA CO 27/02/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.581.200.607.616 10,45 D 4.902,01 C Cobrança referente 27/02/2020 28/02/2020 8907 71902 830 Depósito Online TAA 890.771.902.164.018 2.660,00 C 7.562,01 C 28/02 16:40 SOP-ANA LUCIA 28/02/2020 8907 71902 830 Depósito Online TAA 890.771.902.164.119 20,00 C 7.582,01 C 28/02 16:41 SOP-ANA LUCIA 28/02/2020 0000 14134 789 Correios 3.807 24.623,08 C 32.205,09 C EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 28/02/2020 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.269.811 316,90 C 32.521,99 C 077 0001 22416893000193 SEGNET SERVICO 28/02/2020 0000 14024 732 Cielo Vendas Débito 76.705.836 2.268,13 C 34.790,12 C 29/02/2020 0000 00000 999 S A L D O 34.790,12 C 34.790,12 C ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Transação efetuada com sucesso por: J0365951 ERIKA VIRGINIA CORNELIO TEIXEIRA DO